Breakout là một dấu hiệu quan trọng cho các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Do đó, nếu bạn muốn thành công, trước tiên bạn phải nắm bắt được Breakout là gì? Cách nhận biết và cách giao dịch hiệu quả. Thế nên Đầu tư tài chính sẽ cùng bạn tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề này trong bài viết sau.
Breakout là gì?
Breakout là hiện tượng giá tăng nhanh và xuyên thủng vùng kháng cự (đỉnh) hoặc giảm mạnh so với giá cũ của phiên trước. Breakout là chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng và đà tăng trưởng hiện tại của giá, với ý tưởng rằng một khi giá vượt qua vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, nó sẽ mang lại cơ hội tốt cho nhà đầu tư.
Breakout đôi khi có thể bao gồm việc thủng đáy. Đồng nghĩa với việc, nó đã phá vỡ đường hỗ trợ. Mọi người thường nhận xét rằng cổ phiếu bị thủng đáy khi gặp phải trường hợp này.
Giao dịch breakout có những nguyên tắc cơ bản nào?
- Phân tích các mô hình giá hiện tại, các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định để các vị trí vào và ra hợp lý, có triển vọng trong tương lai.
- Để bảo vệ tài khoản của bạn, hãy cân nhắc khi nào nên chốt lời thoát hàng và khi nào cắt lỗ.
- Bám sát kế hoạch giao dịch và đừng để cảm xúc lấn át vì cần phải có những quyết định rõ ràng và dứt khoát.
Các loại breakout trên thị trường
Để thực hiện các giao dịch có hiệu quả thì các trader cũng nên hiểu rõ và nắm được các loại breakout trên thị trường. Cụ thể là gồm 4 loại sau đây:
Breakout trong cùng một nến
Loại hình breakout này sẽ diễn ra nhanh chóng, rất lý tưởng cho những nhà đầu tư thích lướt sóng. Tuy nhiên, vì nó khá khá để phần tích và dữ liệu thường xuyên bị nhiễu cũng như không chính xác nên nó không được sử dụng rộng rãi. Nếu được dùng thì có lẽ nó sẽ được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch Forex vì thị trường này cung cấp cho đánh T0.
Chỉ cho phép giao dịch T + 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, việc bứt phá trong cùng một cây nến là khá khó khăn. Bạn có thể giao dịch với nến 15 phút nếu bạn muốn chơi.
Breakout tại đường hỗ trợ – kháng cự
Đây là loại breakout phổ biến nhất và nó dự đoán được chính xác một sự thay đổi trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nó sẽ gây ra hiện tượng ngược lại là giá vượt qua vùng kháng cự nhưng không tăng, thay vào đó là giảm nhanh chóng. Do đó, nhà đầu tư phải phân biệt giữa breakout thật và giả.
Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng khi cổ phiếu vượt qua các đường hỗ trợ và kháng cự, chúng thường quay lại kiểm tra đường này trước khi breakout.
Breakout giả
Đây là hiện tượng giá tăng nhanh, vượt qua ngưỡng cản hoặc mức hỗ trợ, nhưng sau đó không tiếp tục theo hướng của Breakout. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng một số cổ phiếu đã phá vỡ đường kháng cự trong ngày, nhưng ATC đã kết thúc phiên, nó lại kéo thấp hơn đường kháng cự.
Nếu không giữ được bình tĩnh, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy mình đang đu đỉnh của cổ phiếu.
Breakout thật
Sau khi tăng đáng kể, giá sẽ theo giá dự kiến và là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư tham gia. Khi một cổ phiếu đạt được breakout thực sự và cộng hưởng thêm những tin tức tích cực về ngành và cổ phiếu, giá thường sẽ tăng vọt.
Những dấu hiệu nhận biết breakout thành công
Sử dụng giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Giá đóng cửa và ngưỡng lọc là những chỉ báo đầu tiên cho thấy một Breakout thành công đã xảy ra. Tùy thuộc vào khung giao dịch bạn chọn, giá đóng cửa có thể là giá đóng cửa của nến giờ, nến ngày hoặc nến tuần.
Mức độ xuyên thủng của ngưỡng kháng cự – hỗ trợ theo hướng breakout mà giá đạt được là ngưỡng lọc. Để tăng độ chính xác, các nhà đầu tư chọn nhiều ngưỡng lọc khác nhau trong quá trình giao dịch để hạn chế tín hiệu nhiễu.
Dựa vào tính thanh khoản
Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng mua và bán các đồng tiền hoặc cổ phiếu bạn sở hữu. Khi giao dịch, một trong những điều cần nhớ là khi một phiên giá phá vỡ kháng cự hoặc hỗ trợ, thì nó phải đi kèm với thanh khoản nhiều hơn 50% so với mức trung bình 20 ngày.
Nếu giá đang tăng, phương pháp này sẽ chính xác hơn. Mức tăng giá càng lớn thì tính thanh khoản và độ tin cậy của giao dịch càng lớn.
Xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật
Việc phân tích các chỉ số luôn là một khía cạnh cần xem xét khi sử dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào. Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trong khi xu hướng tăng nhưng đi kèm với đó là độ phân kỳ âm thì đây là một tín hiệu cần xem xét; giá vẫn chưa thực sự bứt phá. Khi giá giảm, các nhà giao dịch phải xem xét liệu có sự phục hồi của giá hay không và có nên đầu tư vào vùng bứt phá hay không.
Những lưu ý khi thực hiện giao dịch breakout
Ưu điểm trong giao dịch breakout
Giao dịch breakout có một số ưu điểm như sau:
- Các giao dịch đột phá mang đến cho bạn cơ hội kiếm lợi nhuận từ đà tăng trưởng của thị trường.
- Theo kịp các xu hướng quan trọng – Nếu bạn giao dịch pullback, bạn có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội nếu không có pullback về giá. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều này với phương pháp giao dịch breakout.
Rủi ro khi thực hiện giao dịch Breakout
Bởi vì giá sẽ tăng đáng kể sau khi vượt qua vùng kháng cự, các giao dịch breakout sẽ có thể tạo ra lợi nhuận cao hợp lý. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận sẽ được xác định bởi liệu giá có vượt ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự thành công hay không? Hoặc nếu giá vượt ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự nhưng sau đó quay trở lại vùng giá cũ và tiếp tục ở đó khoảng thời gian dài hay tệ hơn nữa là tiếp tục giảm trong thời gian tiếp theo. Điều này làm cho các nhà giao dịch không thể đoán trước, vì vậy nếu bạn đầu tư vào, tài khoản của bạn sẽ bị âm nếu giá giảm đột ngột.
Kết quả là, phương pháp breakout luôn có nhiều rủi ro hơn các phương án khác. Bởi vì các nhà đầu tư có thể bắt gặp những breakout giả mạo.
Các trường hợp không nên giao dịch breakout
- Khi thị trường cách xa vùng hỗ trợ hoặc kháng cự (S/R)
Bạn không có cơ sở logic nào để biết đặt lệnh cắt lỗ của mình ở đâu. Ngay cả khi bạn có thể tính toán mức cắt lỗ phù hợp, hình thức giao dịch này cũng dẫn đến tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không hấp dẫn. Bạn chấp nhận quá nhiều nguy hiểm để đổi lấy một khoản lợi tối thiểu. Các giao dịch đột phá có thể được phân loại thành ba loại dựa trên vị trí của lệnh cắt lỗ: Đột phá giả (False break), Tease Break và Đột phá đúng.
- Khi không có vùng tích lũy
Các nhà giao dịch có lợi nhuận sẽ chốt lời ở mức swing high gần nhất với họ để đảm bảo rằng số tiền nằm trong tầm kiểm soát của họ. Mặt khác, người bán đang tìm cách tham gia các vị thế bán ở mức swing high tương tự như thế. Kết quả là, chúng tôi có:
Cả hai nhà giao dịch nắm giữ dài hạn và các nhà giao dịch đứng ngoài chờ cơ hội bán càng làm tăng thêm áp lực bán. Nếu có nhiều áp lực bán trong cùng một vùng, việc breakout có khả năng thất bại nếu không có vùng củng cố trước đó.
Xây dựng chiến lược giao dịch breakout hiệu quả
Các trader phải tuân theo các quy trình sau để chiến lược giao dịch breakout có hiệu quả:
- Bước 1: Đánh giá xem thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang.
- Bước 2: Xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự của xu hướng thị trường.
- Bước 3: Kiểm tra giá đóng cửa để xem liệu nó có thể vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự hay không.
- Bước 4: Xác nhận lại xem giá đóng cửa có vượt quá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hay không dựa trên khối lượng thanh khoản.
- Bước 5: Nếu breakout có khả năng thành công cao, hãy tiến hành đặt lệnh và tiếp tục chú ý theo dõi.
Kết luận
Nhìn chung, qua bài viết này bạn có thể nắm rõ Breakout là gì, các loại breakout trên thị trường, dấu hiệu nhận biết và các bước giao dịch breakout thật hiệu quả. Hãy luôn luôn cập nhật cho mình kiến thức về thị trường mỗi ngày để trở thành một trader thông minh và có chiến lược đầu tư hiệu quả.
