Mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ quan trọng giúp các trader phân tích kỹ thuật. Mô hình này không chỉ cần thiết cho các nhà giao dịch mới vào nghề mà ngay cả những nhà đầu tư lâu năm cũng yêu thích sử dụng mô hình này.
Trong bài viết này, Đầu tư tài chính sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn về nến đảo chiều và các mô hình phổ biến hiện nay.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều (hay mô hình nến Nhật đảo chiều) là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch có thể sử dụng. Mô hình này được sử dụng để cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm.
- Sau khi giảm, mô hình nến đảo chiều tăng giá sẽ hình thành, báo hiệu giá quay đầu tăng.
- Sau khi đi lên, một mô hình nến đảo chiều giảm giá sẽ hình thành, cho thấy một sự đảo chiều đi xuống.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng mô hình nến đảo chiều để nắm bắt thời điểm giá đảo chiều và sau đó thoát lệnh, hoặc săn tìm các vị trí vào lệnh ngoạn mục để thu lợi nhuận khủng.
Cách đọc biểu đồ mô hình nến đảo chiều
Thân nến và Bóng nến là hai thành phần chính của mô hình nến. Mỗi cây nến trong mô hình nến Nhật Bản cho thấy sự thay đổi giá trong một phạm vi thời gian cụ thể.
- Nến sẽ có màu xanh nếu giá ban đầu thấp hơn giá đóng cửa → cho thấy giá tăng.
- Nến sẽ có màu đỏ nếu giá ban đầu cao hơn giá đóng cửa → cho thấy giá đã giảm.
Các chiến lược giao dịch của nến đảo chiều
Khi sử dụng mô hình nến tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư chủ yếu tìm kiếm các vị trí vào và ra phù hợp. Tuy nhiên, để thành công, nhà đầu tư phải có một chiến lược rõ ràng:
- Vào lệnh:
Nhà đầu tư vẫn nên đợi một cây nến khác hình thành sau khi cây nến đảo chiều xuất hiện để xác nhận xu hướng có mạnh hơn trước khi đặt lệnh hay không. Các nhà đầu tư không nên vội vàng đặt hàng vì giá liên tục dịch chuyển và sẽ có xu hướng đi ngược lại với dự báo. Có thể là nếu bạn không chờ đợi thêm, bạn sẽ kết thúc bằng việc thua lỗ rất đậm.
- Cắt lỗ:
Nhà đầu tư nên cắt lỗ trong trường hợp không có gì là chắc chắn. Cắt lỗ là một chiến lược để giảm nguy cơ không biết mình đang làm gì trước thời hạn. Để tránh tình trạng rút tiền, nhà đầu tư có thể chọn mức dừng lỗ được đặt cách râu khoảng 2-3 pip.
- Chốt lời:
Với mô hình nến đảo chiều, mức giá ít nhất mà bạn có thể được hưởng lợi bằng kích thước của mô hình nến. Tính số pip từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất và sử dụng nó để tính toán chốt lời. Hãy nhớ rằng đây là mức lợi nhuận thấp nhất mà bạn có thể kiếm được; thông thường, các mô hình đảo chiều giá có thể mang lại lợi nhuận cao hơn mức này. Do đó, khi chốt lời, bạn có thể sử dụng trailing stop để đạt được lợi nhuận hiệu quả nhất.
Mô hình nến đảo chiều tăng
Sự đảo chiều từ giảm sang tăng sẽ được báo hiệu bởi các mô hình nến đảo chiều tăng. Các nhà đầu tư khi nhận ra điểm đảo chiều này ngay tại thời điểm đó sẽ nhanh chóng đặt lệnh mua. Dưới đây là các mô hình đảo chiều tăng giá mạnh mẽ nhất.
Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji (hay còn gọi là nến Doji chuồn) là mẫu hình nến đảo chiều tăng giá phổ biến nhất. Nến Dragonfly Doji có hình dạng độc đáo giống như một con chuồn chuồn đang mở rộng đôi cánh.
- Dragonfly Doji xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm.
- Thân nến không xuất hiện và đôi cánh mở rộng.
- Bóng trên dài hơn bóng dưới.
Ý nghĩa: Khi giá khởi điểm và giá đóng cửa trùng nhau thì Dragonfly Doji được hình thành. Sự xuất hiện của Dragonfly Doji cho thấy bên mua đã hoàn toàn kiểm soát được các phiên sau và xu hướng đảo chiều là rất mạnh.
Bullish Engulfing
Đây là một mô hình đảo chiều với hai thân nến với tên gọi khác là mô hình nhấn chìm tắng. Trong đó:
- Cây nến giảm giá là cây nến đầu tiên.
- Nến thứ hai là nến tăng.
- Cây nến thứ hai phải dài hơn cây nến đầu tiên và nó phải che hoàn toàn cây nến đầu tiên.
Ý nghĩa: Nến nhấn chìm thường xuất hiện một xu hướng giảm và tín hiệu đảo chiều trở nên rõ ràng hơn khi nến đầu là nến Doji. Mô hình này cho thấy phe phe mua đang kiểm soát tình hình và giá sẽ có đà tăng rất mạnh trong thời gian tới.
Piercing Pattern
Nhận dạng nến đường nhọn Piercing Pattern:
- Nến tăng vọt, giống như hai loại nến trước, được tạo ra về cuối xu hướng giảm và chứa hai nến (nến đầu tiên là nến đảo chiều giảm và nến thứ hai là nến đảo chiều tăng).
- Cây nến giảm sau, ít nhất bằng một nửa chiều dài của cây nến giảm trước đó.
- Hơn nữa, giá bắt đầu của nến tiếp theo phải cao hơn giá đóng cửa của nến trước.
Ý nghĩa: Khi mô hình nến tăng đột biến xuất hiện trên biểu đồ, các khối mua sẽ có lợi thế và thị trường sẽ bắt đầu xu hướng tăng.
Bullish Harami
Đây là mô hình 2 nến đảo chiều biểu thị sự đảo chiều của xu hướng giảm với các đặc điểm sau:
- Nhà đầu tư đầu tiên sẽ nhận thấy một cây nến đỏ.
- Cây nến thứ hai sẽ có màu xanh.
- Giá mở cửa của nến 2 thường cao hơn nến 1, dẫn đến việc tạo ra một khoảng GAP.
- Ngọn nến thứ nhất được đặt chồng lên ngọn nến thứ hai.
Ý nghĩa: Để nhà đầu tư đánh giá chốt đầu tư là hợp lý, chênh lệch giá giữa hai nến Gap. Sau khoảng thời gian hình thành nến 2 tăng, nến 1 tạo ra khoảng trống. Điều này cho thấy phe bán đang mất dần chỗ đứng và người mua đang có ưu thế; xu hướng đang đảo ngược lên, cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh mua.
Nến búa Hammer
Khi một nến đơn có thân nhỏ và bóng dưới dài, bóng trên ngắn hoặc gần như không có, nó được gọi là nến hình búa.
Ý nghĩa: Cây nến này có vẻ như cho thấy rằng người mua đang nắm giữ tình hình, đẩy giá lên cao hơn và biểu thị một xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh mua.
Nến Sao mai Morning Star
Morning Star là một mô hình nến đảo chiều với ba cây nến:
- Cây nến đầu tiên là cây nến giảm dài có màu đỏ.
- Nến 2 là nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top có phần thân nhỏ và gần như không có thân thật.
- Một nến tăng màu xanh là nến thứ 3.
Ý nghĩa: Nến đầu tiên chỉ ra rằng người bán đang chịu trách nhiệm và đẩy giá lên cao hơn. Nến 2 sẽ đến khi thị trường liên tục bị đẩy mạnh, khiến người mua ngần ngại tham gia. Ở nến 3, bên mua đã chiếm ưu thế, đẩy giá lên mức cao mới. Nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh mua vào thời điểm này để kiếm lời.
Bullish Abandoned Baby
Bullish Abandoned Baby là một mô hình nến đảo chiều với ba cây nến.
- Ba ngọn nến đầu tiên là những ngọn nến bên ngoài có kích thước rất lớn.
- Ngọn nến 2 nhỏ hơn ở bên trong. Vì kích thước nến 2 quá ít nên nó giống như một “đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi”.
Ý nghĩa: Khi GAP xảy ra vào cuối đợt tăng giá, mô hình Bullish Abandoned Baby sẽ xuất hiện. Nến 1 mô tả giá giảm đều đặn cho đến khi phạm vi mua và bán thu hẹp đến mức giá đóng cửa gần với giá mở cửa, tạo thành nến 2. Sự sụt giảm tiếp tục tạo ra khoảng trống, dẫn đến sự xuất hiện của nến 3, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng trên quy mô lớn.
Tweezer Bottom
Tweezer Bottom là một mô hình biểu thị sự giảm giá và đảo chiều giảm giá đến tăng giá. Hai ngọn nến tạo nên mô-típ chân nến này là:
- Cây nến đầu tiên là cây nến giảm giá dáng dài.
- Nến thứ hai là nến tăng, có giá khởi điểm bằng giá đóng cửa của ngày hôm trước.
- Ở mô hình này, hai nến thường có màu sắc đối lập nhau.
Ý nghĩa: Nến đầu tiên sẽ cho các nhà đầu tư thấy rằng giá đang theo đà giảm. Mặt khác, nến 2 thể hiện sự phục hồi của thị trường đối với nhà đầu tư. Kết quả là, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn cách giá chênh lệch tiền tệ di chuyển.
Mô hình nến đảo chiều giảm
Mô hình này hoàn toàn đối lập với mô hình nến đảo chiều tăng. Mô hình này chỉ ra rằng xu hướng tăng sắp kết thúc, và sắp tới sẽ có mô hình giảm giá xuất hiện. Sau đây là các ví dụ về mô hình nến đảo chiều giảm giá:
Gravestone Doji
Đây là mô hình nến đảo ngược nổi tiếng nhất của Nhật Bản và nhiều nhà giao dịch sử dụng nó. Khi Gravestone Doji (doji bia mộ) xảy ra, nó báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều thị trường từ tăng sang giảm với các đặc điểm phổ biến như sau:
- Đây là một cây nến đơn
- Hoàn toàn không có thân
- Bóng nến khá dài
Ý nghĩa: Khi mô hình này phát triển, nó chỉ ra rằng người mua vẫn nắm quyền kiểm soát và giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, khi có nhiều người bán hơn đến ngay cao điểm của giao dịch thì buộc thị trường phải giảm xuống.
Bóng trên cùng của Gravestone càng dài thì áp lực bán càng cao và sự đảo chiều xu hướng càng lớn. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư này, cơ hội thành công của bạn là cực kỳ cao.
Bearish Engulfing
Một mô hình nến đảo chiều mạnh được gọi là Bearish Engulfing. Mô hình nến đôi là mô hình đến gần cuối của xu hướng tăng.
- Cây nến đầu tiên là cây nến tăng giá.
- Nến 2 là nến giảm và phải che hoàn toàn nến 1.
Ý nghĩa: Nếu nến 1 là nến xanh, nó cho thấy thị trường không chắc chắn, tuy nhiên nếu nến 1 là nến đỏ, nó cho thấy phe bán đã áp đảo phe mua. Bên cạnh màu sắc, nến tiếp theo càng dài thì dấu hiệu càng giảm.
Shooting Star
Trong thị trường Forex thì mô hình nến đảo chiều này khá là phổ biến. Điểm nhận dạng là nó khá giống với nến Doji và sở hữu thêm những đặc điểm sau:
- Thân nến nhỏ
- Phần bóng dài hơn phần thân gấp 2,3 lần
- Hầu như không có bóng dưới
- Shooting star có thể là màu đỏ hoặc xanh
Ý nghĩa: Khi thị trường có nhiều biến động, bạn nên dành thời gian chờ đợi mô hình nến này được xác nhận. Để tăng hiệu quả, hãy đợi nến tiếp theo là nến giảm trước khi thực hiện giao dịch. Khi nói đến đầu tư, nến Shooting Star không phải là lựa chọn lý tưởng cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.
Evening Star
Mô hình nến đảo chiều ba lần giảm giá còn được gọi là Evening Star.
- Nến 1 là nến tăng thân dài.
- Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn giống như hình ngôi sao.
- Nến 3 là nến giảm rất lớn luôn có giá đóng cửa trong nến đầu tiên.
Ý nghĩa: Tỷ lệ đảo chiều đặc biệt cao nếu xuất hiện GAP giữa nến đầu tiên và nến thứ hai.
Tweezer Top
Mô hình nến nhíp được tạo thành từ hai nến giống nhau, ngoại trừ màu sắc: một nến xanh và một nến đỏ.
Ngọn nến trên đỉnh nhíp rất dễ phát hiện:
- Bóng trên của nến đầu tiên dài, thân nến nhỏ và bóng nến dưới ngắn. Nến tăng giá là nến đầu tiên.
- Cây nến sau đó có thân nhỏ và đổ bóng dài. Nếu nến thứ hai là nến giảm, giá đóng cửa bằng với giá mở cửa của nến đầu tiên.
Ý nghĩa: Ở ngọn nến đầu tiên, người mua đẩy giá lên. Khi thị trường bắt đầu vào ngày hôm sau, phe bán đã cố gắng nhưng không thể đẩy giá lên cao hơn và việc bán đã chiếm quyền kiểm soát. Nhà đầu tư sẽ cân nhắc đặt lệnh bán tại thời điểm này.
Một vài lưu ý khi giao dịch nến đảo chiều
- Để xác thực mô hình nến đảo chiều chính xác, hãy kiên nhẫn chờ nến đóng cửa.
- Để hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận, hãy sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời.
- Để nâng cao hiệu quả, hãy kết hợp mô hình nến đảo ngược với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như MA, trendline và RSI.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất hiện nay. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như kiến thức hơn khi tiếp cận với thị trường chứng khoán.
