Khối lượng giao dịch chứng khoán là một thành phần quan trọng đối với lĩnh vực chứng khoán trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư thường chỉ quan tâm đến giá cổ phiếu mà bỏ qua yếu tố này. Vì vậy,hãy cùng Đầu tư tài chính tìm hiểu và biết cách phân tích khối lượng giao dịch chứng khoán để nắm bắt tại thời điểm mua tốt nhất.
Khái niệm khối lượng giao dịch chứng khoán
Khối lượng giao dịch trong chứng khoán là tổng số lượng cổ phiếu mà được giao dịch trong một khoảng thời gian quy định cụ thể. Thông thường, khối lượng này sẽ xem xét theo từng phiên giao dịch, hay còn gọi là là mức thanh khoản của cổ phiếu hoặc cả thị trường chứng khoán.
Khối lượng là thước đo mức độ cung cầu, cho nên nó sẽ bao gồm các trạng thái cân bằng, hoặc cung vượt quá cầu và cũng có thể ngược lại. Trong đó, thị trường có thể xảy ra trường hợp mất cân bằng thanh khoản khi lượng cung và cầu không thỏa mãn lẫn nhau về yếu tố giá cả, hoặc trường hợp không xuất hiện lực cung và cả lực cầu.
Đối với loại cổ phiếu riêng lẻ, khối lượng giao dịch chứng khoán tăng đột biến sẽ cho biết mức độ dự đoán và đầu tư của thị trường đối với cổ phiếu đó như thế nào, ví dụ là hình thức mua ròng hay hình thức bán tháo.
Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán đều biểu thị trực quan khối lượng giao dịch chứng khoán trong suốt ngày giao dịch, và nó thường ở dưới dạng giống như biểu đồ của giá.
Tại sao khối lượng giao dịch chứng khoán đóng vai trò quan trọng?
Nhiều nhà đầu tư chứng khoán thường bỏ qua việc tham khảo và áp dụng những thông tin về khối lượng giao dịch chứng khoán để tăng nhanh lợi nhuận và giảm bớt những rủi ro vì xem nó là một chỉ số rất bình thường và đơn giản.
Nhưng khối lượng giao dịch chứng khoán thật sự là một chỉ số cực kỳ hữu ích và tuân theo một số quy luật cơ bản, có thể sử dụng nó bằng nhiều cách. Nó không phải là một công cụ giúp nhà đầu tư xác định điểm mua điểm bán chính xác. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các chỉ số khác, khối lượng có thể được xem như công cụ đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của thị trường. Và có thể để xác nhận sự di chuyển của giá hay báo hiệu sự đảo chiều, Từ đó có thể giúp nhà đầu tư giảm bớt áp lực trong quá trình quyết định.
Khối lượng giao dịch chứng khoán cũng đóng vai trò là một báo hiệu về việc liệu một cổ phiếu đang chuẩn bị bùng nổ lên một vùng cao mới (khối lượng cao) hay vào một xu hướng giảm (khối lượng thấp). Khối lượng giao dịch lớn cũng giúp các nhà đầu tư có thêm thời gian để quyết định khi nào là thời điểm thích hợp để tung ra thị trường thu lợi nhuận.
Sự phát triển mạnh mẽ về khối lượng là để thể hiện cho sự tăng hoặc giảm giá mạnh của cổ phiếu trong tương lai. Bởi vì nó phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư rất mạnh mẽ và thở thành động lực để duy trì. Nếu khối lượng thấp có thể tạo ra biến động giá và các yếu tố phản chiếu, không đáng tin cậy trong thị trường chứng khoán.
Có một lưu ý là nếu những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình hoặc quá thấp có nguy cơ thu hút những kẻ lừa đảo với dã tâm thao túng thị trường. Nếu vậy giao dịch của họ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến biến động giá cổ phiếu.
Mối tương quan giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch chứng khoán
Nhà đầu tư nên xem xét các mối tương quan cụ thể để đưa ra những phân tích chứng khoán chính xác:
Giá tăng đi kèm khối lượng tăng
Đây là dấu hiệu rất tích cực khi biểu thị khối lượng mua vào tăng cao, mức kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu được đẩy mạnh lên. Các nhà đầu tư sẽ dựa vào trường hợp nãy sẵn sàng chi trả các mức giá cao hơn.
Giá tăng đi kèm khối lượng giảm
Mối tương quan này cho thấy khối lượng mua vào đang yếu dần. Mức độ kì vọng vào cổ phiếu giảm đi đáng kể nên các nhà đầu tư sẽ nghi ngờ và xem xét rất nhiều vào phản ứng thị trường. Nếu trường hợp này xuất hiện trong cuối một xu hướng tăng mạnh thì đây là tình trạng khá xấu, nó có thể là dấu hiệu của đảo chiều.
Giá giảm đi kèm khối lượng tăng
Trường hợp này thể hiện cho việc đạt lợi nhuận mạnh khi trong một xu thế tăng hoặc tín hiệu đảo chiều chạm đáy trong một xu thế đang giảm.
Giá giảm đi kèm khối lượng giảm
Trường hợp này biểu thị bên mua tạo ra lực cầu khá yếu và đồng thời bên bán cũng không tạo ra được lực cung quá mạnh.
Trong các mối tương quan kể trên, khi giá cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh hoặc giảm mạnh sau một chu kỳ đi ngang thì nó có thể là dấu hiệu một xu hướng mới hình thành. Nhà đầu tư có thể dựa vào đó tham khảo và thực hiện giao dịch tại những điểm này để đón đầu xu hướng, tận dụng cơ hội thu được nhiều lợi nhuận.
Cách đọc khối lượng giao dịch chứng khoán
Để nắm bắt được khối lượng giao dịch chứng khoán thì bạn cần biết cách đọc trên các biểu đồ hoặc các bảng giá. Dưới đây là các cách đọc khối lượng giao dịch trên biểu đồ:
Kết hợp khối lượng giao dịch với giá cổ phiếu
Trên biểu đồ giao dịch sẽ xuất hiện giá di chuyển trong phạm vi mở rộng và khối lượng giao dịch (mua vào và bán ra) khá lớn.
Giá cổ phiếu đang di chuyển trong phạm vi thì bất ngờ chuyển sang khung giá mới, lúc này khối lượng giao dịch sẽ tăng theo. Các nhà đầu tư sẽ xem xét nên tập trung bán hoặc mua ở mức giá này vì rất có thể nó sẽ có nhiều triển vọng.
Khối lượng giao dịch cao và phạm vi giá di chuyển hẹp
Khi phạm vi di chuyển của giá cổ phiếu hẹp nhưng khối lượng giao dịch chứng khoán tăng cao thì đây có thể là khoảng thời gian thích hợp cho các nhà đầu tư mua tích lũy. Tất nhiên họ sẽ không hoàn toàn đi theo giá để tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch chứng khoán.
Một số chỉ báo khác phân tích khối lượng giao dịch chứng khoán
Chỉ báo phân tích khối lượng OBV
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) hay còn được gọi là chỉ báo khối lượng cân bằng. Đây là một chỉ báo biểu thị mối tương quan giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, chỉ báo này còn có thể giúp các nhà đầu tư tìm các điểm của sự đảo chiều.
- Trường hợp cổ phiếu tạo nên cây nến xanh ( tức là giá đóng cửa cao hơn mở cửa) thì chỉ báo OBV được xác định bằng mức OBV trước cộng thêm mức Volume mới.
- Trường hợp cổ phiếu tạo nên cây nến đỏ (tức là giá đóng cửa thấp hơn mở cửa) thì OBV được xác định bằng mức OBV trước trừ đi mức Volume hiện tại.
Chỉ báo phân tích khối lượng MFI
MFI (money flow index) là chỉ báo thể hiện sức mạnh của dòng tiền chảy vào loại hàng hóa, biểu thị rằng loại hàng hóa có sôi động và phổ biến hay không.
Bài viết trên đây Đầu tư tài chính đã giúp bạn hiểu được những thông tin xoay quanh khối lượng giao dịch và phân tích chứng khoán là gì để nhà đầu tư năm bắt thời điểm mua vào tốt nhất. Hy vọng bài viết đã mang lại kiến thức hữu ích và nhà đầu tư sẽ áp dụng vào chứng khoán để thu về lợi nhuận. Chúc bạn thành công!
